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Dividendenausschüttung bei db x-trackers

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Dividendenzahlung für db x-trackers ETFs am 25/07/2013…..

 

Stichtag: 24. Juli 2013
Ex-Tag: 25. Juli 2013
Ausschüttungstag: 31. Juli 2013
 
Teilfonds  db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF

Anteilsklasse  1D
Referenzwährung  EUR
Betrag/Anteil (brutto)  0,9000
ISIN-Code  LU0274211217
TID*  n. a.
Teilfonds  db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF
Anteilsklasse  1D
Referenzwährung  EUR
Betrag/Anteil (brutto)  0,6900
ISIN-Code  LU0292095535
TID*  n. a.

Teilfonds  db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF
Anteilsklasse  1D
Referenzwährung  EUR
Betrag/Anteil (brutto)  0,3500
ISIN-Code  LU0274212538
TID*  n. a.
Teilfonds  db x-trackers SLI® UCITS ETF
Anteilsklasse  1D
Referenzwährung  CHF
Betrag/Anteil (brutto)  2,2000
ISIN-Code  LU0322248146
TID*  n. a.
Teilfonds  db x-trackers SMI® UCITS ETF
Anteilsklasse  1D
Referenzwährung  CHF
Betrag/Anteil (brutto)  1,5500
ISIN-Code  LU0274221281
TID*  n. a.
Teilfonds  db x-trackers STOXX®  GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF
Anteilsklasse  1D
Referenzwährung  EUR
Betrag/Anteil (brutto)  1,0200
ISIN-Code  LU0292096186
TID*  n. a.

Teilfonds  db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Anteilsklasse  1D
Referenzwährung  EUR
Betrag/Anteil (brutto)  0,1212
ISIN-Code  LU0335044896
TID*  0,0000
Teilfonds  db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
Anteilsklasse  1D
Referenzwährung  EUR
Betrag/Anteil (brutto)  2,9028
ISIN-Code  LU0690964092
TID*  0,1330

Teilfonds  db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
Anteilsklasse  2D
Referenzwährung  GBP
Betrag/Anteil (brutto)  0,6212
ISIN-Code  LU0641006290
TID*  0,0000
Teilfonds  db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF
Anteilsklasse  1D
Referenzwährung  EUR
Betrag/Anteil (brutto)  2,2421
ISIN-Code  LU0468897110
TID*  0,0000
Teilfonds  db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF
Anteilsklasse  1D
Referenzwährung  EUR
Betrag/Anteil (brutto)  2,9122
ISIN-Code  LU0468896575
TID*  0,0000
Teilfonds  db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF
Anteilsklasse  4% – D
Referenzwährung  EUR
Betrag/Anteil (brutto)  7,5652
ISIN-Code  LU0643975161
TID*  1,5281

Teilfonds  db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF
Anteilsklasse  4% – D
Referenzwährung  EUR
Betrag/Anteil (brutto)  7,3548
ISIN-Code  LU0643975591
TID*  4,0693
Teilfonds  db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF
Anteilsklasse  3D
Referenzwährung  GBP
Betrag/Anteil (brutto)  0,3032
ISIN-Code  LU0641007264
TID*  0,0000


 

*  Taxable Income per Dividend (TID) ist der Teil des zu versteuernden Einkommens, der in Bezug auf die Richtlinie 2003/48/EG über die Besteuerung von Zinserträgen vom 03. Juni 2003 (die „Zinsrichtlinie“) gemäß der Umsetzung in Luxemburgisches Recht in den oben aufgeführten, auf Beschluss des Verwaltungsrats erfolgenden Ausschüttungen enthalten ist.
Gemäß dem Prospekt gilt: „Schecks über Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren eingelöst werden, verfallen zugunsten des Teilfonds, aus dem die Ausschüttung zu leisten ist“. Allgemeiner gesagt: Eine Ausschüttung, die nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem für die Zahlung ursprünglich vorgesehenen Datum in Anspruch genommen wird, verfällt und wird zugunsten des Teilfonds, aus dem die Ausschüttung zu zahlen ist, verbucht. Die Zahlstelle ist State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Bei Fragen wenden Sie sich zunächst bitte direkt an Ihren Finanzmakler oder Intermediär, über den Sie Ihre Anteile erworben haben. Vertreter in der Schweiz ist Deutsche Asset Management Schweiz AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich.

Quelle: ETFWorld – db x-trackers

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