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Ausschüttung 2016: iShares ETF

Ausschüttungen per 29. Feb. 2016 (Valuta), Ex-Datum 25. Feb . 2016. Die BlackRock Asset Management Switzerland AG hat folgende Ausschüttungen beschlossen…

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Fonds ISIN Wäh­rung Cou­pon­nr.

Für alle

Anteilscheininhaber

Rend

über 12 Mon

    Bruttoaus­schüttung
aus Ertrag1

./. 35% eidg.
Verrech

nungs­steuer

Netto­aus

schüttung

aus Ertrag1,2

iShares SLI® (CH) CH0031768937 CHF 28 0.62 0.217 0.403 3.68%
iShares SMI® (CH) CH0008899764 CHF 36 0.48 0.168 0.312 3.80%
iShares SMIM® (CH) CH0019852802 CHF

iShares Swiss Dom Gov Bond 1-3 (CH)

CH0102530786 CHF
iShares Swiss Dom Gov Bond 3-7 (CH) CH0016999846 CHF
iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 (CH) CH0016999861 CHF
iShares Core CHF Corp Bond (CH) CH0226976816 CHF
iShares Core SPI® (CH) CH0237935652 CHF 5 0.84 0.294 0.546 3.89%
iShares Swiss Dividend (CH) CH0237935637 CHF 7 0.54 0.182 0.338 3.97%

 

1             Es werden keine Kapitalgewinne ausgeschüttet

2             Vor Berücksichtigung allfälliger EU-Zinsbesteuerung Bankenerklärungen (Affidavit) werden nicht benötigt, da der Anteil ausländischer Erträge zu gering ist.

3             Die Werte für EUSD LUX TID werden am Ex-Datum +1 berechnet und sind in der NAVFundData-Datei verfügbar.

Quelle: ETFWorld.ch

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